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重庆市供销合作总社2016年部门决算情况说明

重庆市供销合作总社      2017年08月25日 09时33分    财会处

    一、部门基本情况
   (一)重庆市供销合作总社机关
    本单位是直属市政府领导的参公事业单位。主要职责是贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策;研究拟定全市供销合作社的发展战略和发展规划;对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理;指导推进全市农村合作经济组织发展,指导系统推动发展各类专业合作社,加强农村综合服务体系建设,参与农业产业化经营工作;监督社有资产保值增值,指导社有出资企业改革发展;承担全市烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任,负责全市烟花爆竹统一归口经营管理。
    根据渝编办【2012】244号文件暨“重庆市编委办公室关于市供销总社部分内设机构调整的复函”,我单位设12个内设机构,分别是办公室、经济发展处、合作指导处、烟花爆竹专营管理办公室(信访应急办公室)、科技信息处、企业管理处、财会处、监事会办公室、审计处、组织人事处(离退休人员工作处)、监察处、机关党委。
    (二)重庆市供销合作总社下属事业单位—重庆市经贸中等专业学校
    学校是一所从事中职学历教育、干部培训和农村扶贫培训的全日制国家级重点中职学校,先后被确定为重庆市级文明单位、农村劳动力转移培训基地、雨露计划培训基地、重庆春晖农民工培训集团牵头学校、国家级重点中职学校、国家中职示范校项目建设单位。学校设有办公室、招就办、教务科、财经商贸系、农林水利系等14个科室系部,开设有茶叶生产与检验、农业与农村用水、农机使用与维修、计算机与应用、电子技术应用等23个专业。
    二、部门决算情况说明   
    (一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计(含用事业基金弥补收支差和年初结转结余)23,514.61万元,支出总计(含结余分配和年末结转结余)23,514.61万元。与2015年决算数相比,收支减少15,833.56万元、下降40.24%,主要原因是中央服务业发展资金2016年比2015年减少10000万元,用于组建供销基金;农民合作社创新试点中央资金2016年比2015年减少3000万元。
     本部门2016年度收入合计21,471.00万元,其中:财政拨款收入19,126.29万元,占89.08%;事业收入1,551.36万元,占7.23%;其他收入793.34万元,占3.69%。
本部门2016年度支出合计22,632.12万元,其中:基本支出6,990.09万元,占30.89%;项目支出15,642.03万元,占69.11%;经营支出0.00万元,占0.00%。
本部门2016年度年末结转和结余882.49万元,较上年减少255.55万元,主要原因是中专校项目支出结转资金减少了。
   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度财政拨款收入19,126.29万元,较上年决算数减少13,022.30万元,下降40.51%。主要原因是中央服务业发展资金2016年比2015年减少10000万元,用于组建供销基金;农民合作社创新试点中央资金2016年比2015年减少3000万元。较年初预算数减少1,070.31万元,下降5.30%。主要原因是年初预算收入里包含预算调节基金770万元。
     本部门2016年度财政拨款支出19,386.35万元,较上年决算数减少11,624.21万元,下降37.48%。主要原因是用于组建供销基金的中央服务业发展资金2016年比2015年减少10000万元,农民合作社创新试点中央资金2016年比2015年减少3000万元。较年初预算数减少810.25万元,下降4.01%。主要原因是年初预算支出里包含预算调节基金770万元。
     本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出3,437.18万元,占17.73%,较年初预算数增加887.38万元;社会保障与就业支出926.17万元,占4.78%,较年初预算数增加85.96万元;医疗卫生与计划生育支出105.26万元,占0.54%;农林水支出12,979.47万元,占66.95%,较年初预算数减少2,120.53万元,主要原因是农业综合开发支出减少、预算调节基金支出减少;资源勘探信息等支出1.45万元,占0.01%,较年初预算数增加1.45万元;商业服务业等支出1,814.12万元,占9.36%,较年初预算数增加330.21万元,主要原因是机关行政事业专项支出增加;住房保障支出122.70万元,占0.63%,较年初预算数增加5.28万元。
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出4,229.56万元。其中:人员经费2,490.73万元,较上年增加376.42万元,主要原因是增加了公务员月度考核支出和工资普调支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,738.83万元,较上年减少141.76万元,主要原因是三公经费、会议、培训等支出减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费等。
     三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况
    2016年度本部门“三公”经费支出共计103.99万元,较年初预算数减少12.41万元,主要原因是出国经费较预算减少了7.17万元,公务接待费较预算减少了0.84万元,公务车运行费较预算减少了4.41万元;较上年支出数减少35.42万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车5辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年安排单位人员出国出访经费支出大幅下降。
    (二)“三公”经费分项支出情况
     2016年度本部门因公出国(境)费用8.83万元,主要是用于赴日本商贸洽谈和西班牙、法国参加报废汽车产业合作洽谈及再生资源贸易磋商,费用支出较年初预算数减少7.17万元,主要原因是厉行节约,严格控制出国经费支出导致; 较上年支出数减少4.24万元,主要原因是出访人数减少并严格控制了出国经费支出。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
     公务车运行维护费47.19万元,主要用于机关车改后保留车辆因工作所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少4.41万元,主要原因是小车没有大修支出,减少了修理费,较上年支出数减少28.01万元,主要原因是市总社机关实行了了车改。
     公务接待费47.97万元,主要用于接待国内其他省市供销社到我单位学习调研综合改革及企业发展工作,接受相关部门到中专校检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.83万元,主要原因是严格控制了接待规模和标准,较上年支出数减少3.17万元,主要原因是贯彻落实了中央八项规定关于厉行节约的要求。
    (三)“三公”经费实物量情况
     2016年本部门因公出国(境)共计2个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待494批次,5,142人,其中:国内外事接待 494批次,5142人;无国(境)外公务接待。2016年本部门人均接待费93.29元,车均购置费0.00万元,车均维护费7.87万元。
    四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出246.34万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、物业管理费、水电费、电话费、接待费、会议费、培训费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等支出。机关运行经费较2015年增加71.73万元,增长41.08%,主要原因是市内差旅费较上年有所增加。
     (二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。
     )政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1956.6万元,其中:政府采购货物支出1773.17万元、政府采购工程支出168.64万元、政府采购服务支出14.8万元。主要是下属中专校用于采购教学设备设施、学生用品、实训耗材、办公用品、实训室、校史馆、收费大厅及校园文化环境装修工程、重点实训室装修设计和校园文化建设方案设计项目。
    (四)预算绩效管理情况说明。2016年部门预算绩效目标设置涉及项目共计22个、资金预算17595.8万元。为了实现项目预算绩效目标,市总社采取多种措施严格项目事前、事中、事后监督管理,确保项目资金专款专用,提高了财政资金使用效益,促进和保障了供销事业健康发展。
    五、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收 款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务 用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
     六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
     本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67755982

 

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